5-минутная стратегия Forex с использованием MACD и EMA

Давайте рассмотрим 5-минутную торговую стратегию для Forex, которая базируется на применении индикаторов MACD и экспоненциальных скользящих средних (EMA). Эта стратегия была успешно апробирована на паре EURUSD, однако она также адаптивна к другим торговым активам.

Если вы все еще в поисках подходящего брокера, обязательно ознакомьтесь с нашим рейтингом Форекс брокеров, где вы найдете подробные обзоры и отзывы реальных трейдеров.

Настройка индикаторов для стратегии MACD + EMA:

Мы начнем с настройки вашего графика, для которой можно использовать платформу TradingView или любой другой торговый терминал, такой как MT4.

1. Добавление MACD:

• • Откройте TradingView, выберите “Indicators” и найдите MACD в списке.
  • Нажмите на MACD, чтобы добавить его в нижнюю часть вашего графика.
  • Используйте стандартные настройки MACD.

2. Добавление EMA:

• • Добавьте экспоненциальные скользящие средние (EMA) для двух разных таймфреймов:
    • 50 EMA для 1-часового таймфрейма.
    • 50 EMA для 15-минутного таймфрейма.
  • Повторите процесс добавления, как для MACD, дважды, для каждого EMA.

3. Настройка EMA:

• • • Нажмите на шестеренку рядом с каждым EMA.
    • Установите таймфрейм первого EMA на 15 минут и длину на 50.
    • Для второго EMA установите таймфрейм на 1 час.
    • На вкладке Style настройте цвет и толщину линий EMA по вашему предпочтению.

Настройка ЕМА Альпари

После выполнения этих шагов ваш график будет полностью готов к применению 5-минутной стратегии Forex MACD + EMA.

Торговые правила стратегии MACD + EMA для 5-минутного таймфрейма

Эта краткосрочная стратегия использует индикаторы MACD и две экспоненциальные скользящие средние (EMA) для определения точек входа и выхода на рынке.

Установка позиций:

• Длинная позиция (покупка): Открывайте только когда 15-минутная EMA находится выше часовой EMA.
• Короткая позиция (продажа): Открывайте только когда 15-минутная EMA находится ниже часовой EMA.

Критерии для короткой позиции (продажи):

• 15-минутная EMA располагается ниже часовой EMA.
• Линии MACD находятся выше нулевой отметки гистограммы.
• Наблюдается медвежья дивергенция: свечи показывают более высокий максимум при более низком максимуме линий MACD.
• Линии MACD не пересекают нулевую отметку во время дивергенции.
• Между расхождениями должен быть заметен разрыв на гистограмме.

Критерии для длинной позиции (покупки):

• 15-минутная EMA располагается выше часовой EMA.
• Линии MACD находятся ниже нулевой отметки гистограммы.
• Наблюдается бычья дивергенция: свечи показывают более низкий минимум при более высоком минимуме линий MACD.
• Линии MACD не пересекают нулевую отметку во время дивергенции.
• Между расхождениями виден промежуток на гистограмме.

Вход в сделку:

Дождитесь пересечения линий MACD в направлении вашей сделки перед тем, как входить на рынок. Входите немедленно, не дожидаясь закрытия свечи.

Стоп-лосс и тейк-профит:

• Установите стоп-лосс на 2 пункта выше или ниже минимума или максимума последнего колебания.
• Тейк-профит должен быть установлен в два раза больше стоп-лосса для поддержания соотношения риска к вознаграждению 1:2.

Примеры сделок:

Сделка №1.

Рассмотрим пример короткой сделки на EURUSD:

• На графике 15-минутная синяя EMA располагается ниже оранжевой EMA.
• Цена формирует более высокий максимум, тогда как линии MACD — более низкий максимум, указывая на медвежью дивергенцию.
• Линии MACD находятся выше нулевой отметки, без пересечения нулевой линии.
• Критерии сделки выполняются, сделка открывается на продажу при пересечении линий MACD.
• Стоп-лосс устанавливается на 2 пункта выше последнего максимума, тейк-профит — в два раза выше стоп-лосса.

Сделка №2.

В данной короткой позиции, мы наблюдаем, что 15-минутная EMA расположена ниже часовой оранжевой EMA. Линии MACD находятся выше гистограммы, показывая более низкий максимум, тогда как свечи демонстрируют более высокий максимум, что указывает на медвежью дивергенцию.

Линии MACD не пересекают нулевую отметку, и между расхождениями видна красная впадина.

Поскольку все условия соблюдены, мы можем совершить вход в короткую позицию. Вход осуществляется при пересечении линий MACD, направленном в сторону сделки, при цене 1.2128. Стоп-лосс устанавливаем на 2 пипса выше последнего максимума цены, а тейк-профит — в два раза превышающий стоп-лосс.

Эта торговая операция продолжалась 24 пяти минутные свечи и завершилась через 2 часа, принеся прибыль в 8 пунктов.

Сделка №3.

Давайте теперь рассмотрим длинную позицию. Наблюдаем, что 15-минутная EMA располагается выше часовой EMA, что указывает на необходимость рассмотрения исключительно длинных установок.

Здесь свечи формируют более низкий минимум, в то время как MACD отображает более высокий минимум ниже уровня гистограммы, формируя бычью дивергенцию. Кроме того, заметен зелёный холм между двумя красными впадинами, что дополнительно подтверждает наличие расхождения.

Совершаем покупку при пересечении линий MACD в направлении сделки. Стоп-лосс устанавливаем на 2 пипса ниже минимума последнего колебания цены, а тейк-профит задаем в два раза больше стоп-лосса.

Эта торговая операция потребовала терпения, и лишь спустя 11 часов ожидания была достигнута цель в 13 пунктов прибыли.

Заключение

Эта стратегия Forex требует строгого соблюдения установленных правил. Важно научиться точно определять моменты расхождения, что может потребовать определенного времени. Как и в любой торговой стратегии, рекомендуется выбирать только явные сигналы. В случае сомнений лучше воздержаться от открытия сделки.

Одно из ключевых преимуществ этой стратегии — высокий процент успешных сделок на паре EURUSD, который на данный момент составляет 61% после тестирования на 100 сделках. Эффективность стратегии можно увеличить, обращая внимание на ключевые уровни поддержки и сопротивления.